Etat consolidé des flux de trésorerie

Treso
(*) Les investissements financiers au tableau des flux de trésorerie incluent notamment l’impact de l’opération sur Dalkia, pour un montant de 229,9 millions d’euros. Cet impact comprend en particulier la soulte payée à EDF (-660,8 millions d’euros), l’entrée de trésorerie de Dalkia International (175,4 millions d’euros), la sortie de trésorerie de Dalkia France (-22,2 millions d’euros) et enfin le remboursement des financements internes accordés à Dalkia France (737,5 millions d’euros).

(**) Les cessions d’actifs financiers au tableau de flux de trésorerie incluent les cessions financières ainsi que le montant de sortie de trésorerie active et /ou passive.

(***) Cette ligne inclut l’investissement initial réalisé par les bénéficiaires du Management Incentive Plan (voir notes 9.2.2 et 6.2.4) pour un montant de 5,7 millions d’euros, correspondant notamment à la cession de 439 952 actions à 13,04 euros, aux bénéficiaires.